證券代碼：600847 證券簡稱：萬里股份 公告編號：2014-040
重慶萬里新能源股份有限公司
關于增加閑置募集資金購買保本型理財產品額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年6月19日召開第七屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于增加閑置募集資金購買保本型理財產品額度的議案》，同意公司在不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，增加閑置募集資金購買保本型理財產品額度10,000萬元，在額度范圍內授權管理層具體辦理相關事項�，F就相關事項公告如下：
一、募集資金的基本情況
（一）實際募集資金金額
經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2013]976號文核準，公司2013年非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）63,578,400股，發(fā)行價格為每股人民幣11.01元，募集資金總額為人民幣699,998,184.00元，扣除發(fā)行費用人民幣32,139,358.75元后，實際募集資金凈額為人民幣667,858,825.25元。該事項經天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《驗資報告》（天健驗〔2013〕8-21號）驗證確認，公司已開立募集資金專用賬戶對該募集資金實行專戶管理。
（二）募集資金使用及結余情況
截止2014年5月31日，累計已使用募集資金33526.47萬元，其中募集資金投入10726.47萬元，用閑置募集資金暫時補充流動資金18,300.00萬元, 用閑置募集資金購買保本型理財產品4500萬元。 截至 2014年5月31日，募集資金余額為33673.01萬元（包括累計收到的銀行存款利息（含定期存款利息）扣除銀行手續(xù)費等的凈額）。
二、本次增加閑置募集資金購買保本型理財產品額度的情況
為提高資金使用效率，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司決定增加閑置募集資金購買保本型理財產品額度10,000萬元。在額度范圍內授權管理層具體辦理實施相關事項。
1、理財產品品種
購買的理財產品品種為安全性高、短期(不超過一年)的保本型理財產品。
2、決議有效期
自董事會審議通過之日起一年之內有效。
3、增加額度
10,000萬元，在決議有效期內該資金額度可以滾動使用。
4、本次增加閑置募集資金購買理財產品不存在變相改變募集資金用途的行為。
三、前次購買理財產品的情況
經公司于2014年10月24日召開的第七屆董事會十四次會議審議通過，同意公司使用不超過4,500萬元閑置募集資金適時購買保本型理財產品，具體內容詳見公司于2013年10月25日登載于《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站的《萬里股份關于使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的公告》。
2014年4月9日，公司使用暫時閑置的募集資金人民幣2500萬元購買了中國建設銀行股份有限公司重慶市分行“乾元”保本浮動收益型產品，理財產品期限為90天，預期年化收益率為4.70%。
2014年4月10日，公司使用暫時閑置的募集資金人民幣2000萬元購買了重慶農村商業(yè)銀行股份有限公司江渝財富“天添金”保本浮動收益型產品，理財產品期限90天，參考年化凈收益率4.40%。
四、對公司的影響
1、公司增加閑置募集資金購買保本型理財產品額度，是根據公司經營和財務狀況需要，在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集資金使用效率，不影響募集資金項目的正常進行，不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展。
2、通過進行適度的低風險短期理財，對暫時閑置的募集資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報，符合公司及全體股東的利益。
五、投資風險分析及控制措施
1、投資風險
（1）盡管短期理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響。
（2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
（3）相關工作人員的操作風險。
2、針對投資風險,擬采取的控制措施
（1）在額度范圍內公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等。公司財務總監(jiān)、董事會秘書負責組織實施，公司財務部、證券部具體操作。公司將及時分析和跟蹤理財產品的投向、項目進展情況，嚴格控制投資風險。
（2）公司獨立董事、監(jiān)事會有權對上述閑置募集資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。
（3）公司將根據上海證券交易所的相關規(guī)定，在定期報告中披露報告期內低風險短期理財產品投資以及相應的損益情況。
六、獨立董事、監(jiān)事會及保薦機構意見
1、獨立董事意見
公司增加閑置募集資金購買銀行理財產品額度，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2 號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規(guī)定，公司使用閑置募集資金購買保本型理財產品有利于提高閑置募集資金的使用效率，也有利于提高現金管理收益，公司使用的閑置募集資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益、特別是中小股東利益的情形。該事項決策程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關規(guī)定。
因此，我們同意公司增加閑置募集資金購買保本型理財產品額度10,000萬元，該10,000萬元額度在有效期內可滾動使用。
2、監(jiān)事會意見
在符合相關規(guī)定及不影響募投項目建設和募集資金正常使用的前提下，公司增加閑置募集資金購買保本型理財產品額度10,000萬元，購買安全性高、短期(不超過一年)的保本型理財產品，有利于提高募集資金使用效率，能獲得一定的投資收益，能為公司和股東謀取更多的投資回報，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。
同意公司本次增加閑置募集資金購買保本型理財產品額度10,000萬元。
3、保薦機構意見
萬里股份本次增加閑置募集資金購買保本型理財產品額度，經過公司董事會、監(jiān)事會審議，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，履行了必要的審批程序。本次增加閑置募集資金購買保本型理財產品額度，有利于提高資金使用效率，在保證資金安全的同時獲得一定的投資效益，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不會影響萬里股份募集資金項目建設的正常周轉需要。
萬里股份增加閑置募集資金購買保本型理財產品額度，符合相關法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》中關于募集資金使用的有關規(guī)定，國海證券同意此事項。
七、備查文件
1、公司第七屆董事會第二十六次會議決議；
2、公司第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議；
3、獨立董事發(fā)表的《關于增加閑置募集資金購買保本型理財產品額度的獨立意見》；
4、國海證券股份有限公司《關于重慶萬里新能源股份有限公司增加閑置募集資金購買保本型理財產品額度的核查意見》。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董事會
2014年6月19日
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